| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 089.00 | 763.00 | 14 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 484.00 | 14 089.00 | 194 395.00 | 208 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 038.00 | 14 089.00 | 251 949.00 | 266 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 50 887.00 | 47 948.00 | | 50 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | 67 939.00 | | 63 972.00 |
DL TOTAL (I) | 136 309.00 | 137 337.00 | | 136 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 324.00 | 50 156.00 | | 65 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 9 163.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 37 294.00 | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 640.00 | 101 188.00 | | 115 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 949.00 | 238 525.00 | | 251 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 640.00 | 101 188.00 | | 115 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | 52 771.00 | 172 271.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | 52 771.00 | 172 271.00 | 119 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -105.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 22 907.00 | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 296.00 | 148 815.00 | | 173 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 325.00 | 80 876.00 | | 109 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 972.00 | 67 939.00 | | 63 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 484.00 | | 3 000.00 | 205 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 632.00 | | 3 000.00 | 190 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 870.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 870.00 | | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |