| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 14 896.00 | 1 557.00 | 16 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 754.00 | 14 896.00 | 337 858.00 | 352 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 171.00 | 14 896.00 | 433 275.00 | 448 171.00 |
CU Autres participations | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 50 501.00 | 49 859.00 | | 50 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 091.00 | 73 573.00 | | 101 091.00 |
DL TOTAL (I) | 173 042.00 | 144 881.00 | | 173 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 936.00 | 74 233.00 | | 132 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 17 864.00 | | 14 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | 19 681.00 | | 69 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 233.00 | 111 778.00 | | 260 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 275.00 | 256 659.00 | | 433 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 601.00 | 111 778.00 | | 233 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 442.00 | 71 699.00 | 275 141.00 | 203 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 442.00 | 71 699.00 | 275 141.00 | 203 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 704.00 | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 917.00 | 225 489.00 | | 289 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 827.00 | 151 916.00 | | 188 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 091.00 | 73 573.00 | | 101 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 755.00 | | 150 999.00 | 201 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | | 999.00 | 15 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 301.00 | | 150 000.00 | 186 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 608.00 | | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 608.00 | | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 172.00 | 16 540.00 | 26 632.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 233.00 | 233 601.00 | 26 632.00 | 260 233.00 |