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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 16 375.00 | 2 012.00 | 18 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 389.00 | 16 375.00 | 337 014.00 | 353 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 145 699.00 | | 145 699.00 | 145 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 476.00 | 16 375.00 | 502 100.00 | 518 476.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 142 189.00 | 108 652.00 | | 142 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 139.00 | 73 511.00 | | 119 139.00 |
DL TOTAL (I) | 282 778.00 | 203 614.00 | | 282 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 34 928.00 | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 700.00 | 145 051.00 | | 154 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 10 457.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | 40 252.00 | | 42 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 321.00 | 230 690.00 | | 219 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 100.00 | 434 304.00 | | 502 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 978.00 | 91 909.00 | 268 887.00 | 176 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 978.00 | 91 909.00 | 268 887.00 | 176 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 648.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 648.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -648.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 14 374.00 | | 26 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 499.00 | 199 849.00 | | 276 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 360.00 | 126 338.00 | | 157 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 139.00 | 73 511.00 | | 119 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 454.00 | | 3 236.00 | 351 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 335 001.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 353 390.00 | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | 1 936.00 | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 001.00 | | 1 300.00 | 335 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 619.00 | | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 619.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UX Autres créances clients | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 16 866.00 | 1 415.00 | 18 281.00 |
VI Groupe et associés | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 322.00 | 217 907.00 | 1 415.00 | 219 322.00 |