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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 888.00 | 13 843.00 | 1 044.00 | 14 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 317.00 | 13 843.00 | 302 473.00 | 316 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 608.00 | 13 843.00 | 533 764.00 | 547 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
CU Autres participations | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 261 328.00 | 142 189.00 | | 261 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 948.00 | 119 139.00 | | 115 948.00 |
DL TOTAL (I) | 398 727.00 | 282 778.00 | | 398 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 18 280.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 047.00 | 154 700.00 | | 110 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 688.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | 42 651.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 036.00 | 219 321.00 | | 135 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 764.00 | 502 100.00 | | 533 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 902.00 | 217 906.00 | | 132 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 036.00 | 52 585.00 | 280 621.00 | 228 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 036.00 | 52 585.00 | 280 621.00 | 228 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 118.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 501.00 | 118.00 | | 40 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558.00 | -118.00 | | 15 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 26 877.00 | | 25 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 905.00 | 276 499.00 | | 352 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 957.00 | 157 360.00 | | 236 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 948.00 | 119 139.00 | | 115 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 390.00 | | 6 620.00 | 353 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 193.00 | 301 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 693.00 | 316 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 14 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 001.00 | | 6 620.00 | 335 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 968.00 | 3 500.00 | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 968.00 | 3 500.00 | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |