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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 15 756.00 | 696.00 | 16 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 454.00 | 15 756.00 | 335 698.00 | 351 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 061.00 | 15 756.00 | 434 305.00 | 450 061.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 108 653.00 | 50 501.00 | | 108 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 512.00 | 101 091.00 | | 73 512.00 |
DL TOTAL (I) | 203 614.00 | 173 042.00 | | 203 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 928.00 | 43 172.00 | | 34 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 051.00 | 132 936.00 | | 145 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 14 818.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | 69 308.00 | | 40 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 690.00 | 260 233.00 | | 230 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 305.00 | 433 275.00 | | 434 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 409.00 | 233 601.00 | | 212 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 941.00 | 49 100.00 | 198 041.00 | 148 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 941.00 | 49 100.00 | 198 041.00 | 148 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 20 328.00 | | 14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 850.00 | 289 917.00 | | 199 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 338.00 | 188 827.00 | | 126 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 512.00 | 101 091.00 | | 73 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 754.00 | | 10 125.00 | 352 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 425.00 | 335 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 351 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 301.00 | | 10 125.00 | 336 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 860.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 860.00 | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 928.00 | 16 647.00 | 18 281.00 | 34 928.00 |
VI Groupe et associés | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 690.00 | 212 409.00 | 18 281.00 | 230 690.00 |