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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 372 748.00 | 9 904.00 | 362 844.00 | 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 806.00 | 173 894.00 | 145 912.00 | 319 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 991.00 | 183 799.00 | 582 192.00 | 765 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 297.00 | | 1 818 297.00 | 1 818 297.00 |
CF Disponibilités | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 495.00 | | 2 171 495.00 | 2 171 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 485.00 | 183 799.00 | 2 753 687.00 | 2 937 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 366.00 | 913 845.00 | | 1 118 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 885.00 | 204 521.00 | | 235 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 252.00 | 1 129 366.00 | | 1 365 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 667.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 275.00 | 480 927.00 | | 545 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 3 967.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 964.00 | 58 685.00 | | 66 964.00 |
EA Autres dettes | 768 640.00 | 1 076 773.00 | | 768 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 435.00 | 1 621 018.00 | | 1 388 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 687.00 | 2 755 752.00 | | 2 753 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 774.00 | | 414 164.00 | 358 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 765 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 733 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 754.00 | | 414 164.00 | 326 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 036.00 | 66 711.00 | 6 948.00 | 124 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | 66 711.00 | 6 948.00 | 124 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 640.00 | 768 640.00 | | 768 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 160.00 | 843 160.00 | | 843 160.00 |