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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 742.00 | 346.00 | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 372 748.00 | 69 331.00 | 303 417.00 | 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 489.00 | 109 867.00 | 189 622.00 | 299 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 762.00 | 180 939.00 | 566 822.00 | 747 762.00 |
BZ Autres créances | 346 437.00 | | 346 437.00 | 346 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 410.00 | 30 750.00 | 37 660.00 | 68 410.00 |
CF Disponibilités | 3 110 409.00 | | 3 110 409.00 | 3 110 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 078.00 | 30 750.00 | 3 495 328.00 | 3 526 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 840.00 | 211 690.00 | 4 062 150.00 | 4 273 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 811.00 | 1 667 570.00 | | 1 909 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 803.00 | 242 241.00 | | 442 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 614.00 | 1 920 811.00 | | 2 363 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 413.00 | 519 254.00 | | 471 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 138.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | 61 294.00 | | 115 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 1 094 162.00 | 773 965.00 | | 1 094 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 536.00 | 1 359 680.00 | | 1 698 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 150.00 | 3 280 491.00 | | 4 062 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 123.00 | 840 426.00 | | 1 227 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 786.00 | | 133 125.00 | 762 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 150.00 | 747 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 150.00 | 713 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 678.00 | | 133 125.00 | 728 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 694.00 | 63 536.00 | 39 290.00 | 156 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 696.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 648.00 | 62 840.00 | 39 290.00 | 155 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 229.00 | | 70 479.00 | 101 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 229.00 | | 70 479.00 | 101 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 229.00 | | 70 479.00 | 101 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 162.00 | 1 094 162.00 | | 1 094 162.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 375.00 | 346 375.00 | | 346 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 259.00 | 347 259.00 | | 347 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 123.00 | 1 227 123.00 | | 1 227 123.00 |