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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
AN Terrains | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 372 748.00 | 89 139.00 | 283 609.00 | 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 502.00 | 150 924.00 | 151 578.00 | 302 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 558.00 | 242 152.00 | 518 407.00 | 760 558.00 |
BZ Autres créances | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 028.00 | 45 540.00 | 530 488.00 | 576 028.00 |
CF Disponibilités | 2 966 457.00 | | 2 966 457.00 | 2 966 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 106.00 | 45 540.00 | 3 731 566.00 | 3 777 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 664.00 | 287 692.00 | 4 249 973.00 | 4 537 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 614.00 | 1 909 811.00 | | 2 352 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 228.00 | 442 803.00 | | 499 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 842.00 | 2 363 614.00 | | 2 862 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 2 030.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 550.00 | 471 413.00 | | 536 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 923.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 967.00 | 115 206.00 | | 174 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 11 802.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 667 949.00 | 1 094 162.00 | | 667 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 131.00 | 1 698 536.00 | | 1 387 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 973.00 | 4 062 150.00 | | 4 249 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 581.00 | 1 227 123.00 | | 850 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 762.00 | | 16 830.00 | 747 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 760 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 716 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 088.00 | | 9 784.00 | 34 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 654.00 | | 7 046.00 | 713 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 939.00 | 65 245.00 | 4 033.00 | 180 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 346.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 198.00 | 64 899.00 | 4 033.00 | 179 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 750.00 | 14 790.00 | | 30 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 750.00 | 14 790.00 | | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | 14 790.00 | | 30 750.00 |
UG ‐ Financières | | 14 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 949.00 | 667 949.00 | | 667 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 581.00 | 850 581.00 | | 850 581.00 |