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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 046.00 | 1 042.00 | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 372 748.00 | 49 522.00 | 323 226.00 | 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 513.00 | 106 126.00 | 208 388.00 | 314 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 786.00 | 156 694.00 | 606 092.00 | 762 786.00 |
BZ Autres créances | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 872.00 | 101 229.00 | 916 643.00 | 1 017 872.00 |
CF Disponibilités | 1 461 759.00 | | 1 461 759.00 | 1 461 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 628.00 | 101 229.00 | 2 674 399.00 | 2 775 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 414.00 | 257 923.00 | 3 280 491.00 | 3 538 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 570.00 | 1 354 252.00 | | 1 667 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 241.00 | 313 318.00 | | 242 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 811.00 | 1 678 570.00 | | 1 920 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 254.00 | 478 556.00 | | 519 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 494.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 294.00 | 102 671.00 | | 61 294.00 |
EA Autres dettes | 773 965.00 | 774 333.00 | | 773 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 680.00 | 1 361 085.00 | | 1 359 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 491.00 | 3 039 655.00 | | 3 280 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 426.00 | 882 529.00 | | 840 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 757.00 | | 178 730.00 | 790 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 702.00 | 762 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 702.00 | 728 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 649.00 | | 178 730.00 | 756 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 101.00 | 65 036.00 | 113 443.00 | 205 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 696.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 751.00 | 64 340.00 | 113 443.00 | 204 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 602.00 | 93 822.00 | 31 195.00 | 38 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 602.00 | 93 822.00 | 31 195.00 | 38 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 602.00 | 93 822.00 | 31 195.00 | 38 602.00 |
UG ‐ Financières | | 93 822.00 | 31 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 965.00 | 773 965.00 | | 773 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 997.00 | 295 997.00 | | 295 997.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 426.00 | 840 426.00 | | 840 426.00 |