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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 350.00 | 1 738.00 | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 372 748.00 | 29 713.00 | 343 035.00 | 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 485.00 | 175 038.00 | 167 446.00 | 342 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 757.00 | 205 101.00 | 585 656.00 | 790 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 456.00 | 38 602.00 | 1 375 854.00 | 1 414 456.00 |
CF Disponibilités | 834 453.00 | | 834 453.00 | 834 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 601.00 | 38 602.00 | 2 453 999.00 | 2 492 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 358.00 | 243 703.00 | 3 039 655.00 | 3 283 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 252.00 | 1 118 366.00 | | 1 354 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 318.00 | 235 885.00 | | 313 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 570.00 | 1 365 252.00 | | 1 678 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 556.00 | 545 275.00 | | 478 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 5 526.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 671.00 | 66 964.00 | | 102 671.00 |
EA Autres dettes | 774 333.00 | 768 640.00 | | 774 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 085.00 | 1 388 435.00 | | 1 361 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 655.00 | 2 753 687.00 | | 3 039 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 529.00 | 843 160.00 | | 882 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 991.00 | | 126 438.00 | 765 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 671.00 | 790 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 088.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 583.00 | 756 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 2 088.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 971.00 | | 122 262.00 | 733 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 799.00 | 75 395.00 | 54 092.00 | 183 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 799.00 | 75 045.00 | 54 092.00 | 183 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 333.00 | 774 333.00 | | 774 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 693.00 | 243 693.00 | | 243 693.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 529.00 | 882 529.00 | | 882 529.00 |