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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 18 650.00 | 2 477.00 | 21 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 471.00 | 235 154.00 | 269 317.00 | 504 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 981.00 | 253 805.00 | 305 176.00 | 558 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 859.00 | 24 494.00 | 4 460 365.00 | 4 484 859.00 |
BZ Autres créances | 721 165.00 | 3 434.00 | 717 731.00 | 721 165.00 |
CF Disponibilités | 3 241 744.00 | | 3 241 744.00 | 3 241 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 023.00 | 27 929.00 | 8 442 094.00 | 8 470 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004.00 | 281 734.00 | 8 747 270.00 | 9 029 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 393 254.00 | 347 326.00 | | 393 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226.00 | 305 927.00 | | 606 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 780.00 | 678 554.00 | | 1 024 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 667.00 | 24 000.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367.00 | 243 833.00 | | 234 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 999.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416.00 | 4 082 284.00 | | 5 437 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 872.00 | 1 220 454.00 | | 1 471 872.00 |
EA Autres dettes | 552 149.00 | 398 196.00 | | 552 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 695 822.00 | 5 947 293.00 | | 7 695 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270.00 | 6 649 847.00 | | 8 747 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507.00 | 160.00 | 10 667.00 | 10 507.00 |
FG Production vendue services | 24 459 660.00 | 1 181 577.00 | 25 641 237.00 | 24 459 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 470 168.00 | 1 181 737.00 | 25 651 905.00 | 24 470 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 782 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 390 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 844 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 864.00 | | | -22 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 731.00 | 165 973.00 | | 310 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049.00 | 22 679 306.00 | | 25 793 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822.00 | 22 373 378.00 | | 25 186 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 226.00 | 305 927.00 | | 606 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 804.00 | | 96 441.00 | 474 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 33 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 558 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 504 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | 1 749.00 | 19 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 053.00 | | 86 274.00 | 428 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 372.00 | | 8 418.00 | 27 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587.00 | 97 074.00 | 9 855.00 | 166 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037.00 | 2 614.00 | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | 94 460.00 | 9 855.00 | 150 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 26 667.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 20 914.00 | 220.00 | 3 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 3 059.00 | 3 321.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 23 973.00 | 3 541.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 497.00 | 50 640.00 | 27 541.00 | 31 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 973.00 | 27 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 417.00 | 5 437 417.00 | | 5 437 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149.00 | 552 149.00 | | 552 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 381.00 | 745.00 | | 33 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 442 088.00 | | | 4 442 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VB T. V. A. | 663 557.00 | | | 663 557.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246.00 | 67 311.00 | 166 935.00 | 234 246.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496.00 | 5 185 088.00 | 75 408.00 | 5 260 496.00 |
VW T.V.A. | 929 907.00 | 929 907.00 | | 929 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823.00 | 7 528 888.00 | 166 935.00 | 7 695 823.00 |