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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 479.00 | 36 586.00 | 25 893.00 | 62 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 688.00 | 211 613.00 | 203 074.00 | 414 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 185.00 | 248 199.00 | 292 985.00 | 541 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423 143.00 | 11 375.00 | 6 411 768.00 | 6 423 143.00 |
BZ Autres créances | 1 020 361.00 | 21 825.00 | 998 535.00 | 1 020 361.00 |
CF Disponibilités | 4 653 011.00 | | 4 653 011.00 | 4 653 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 787.00 | 33 200.00 | 12 080 586.00 | 12 113 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 972.00 | 281 400.00 | 12 373 571.00 | 12 654 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 464.00 | 1 069 627.00 | | 805 464.00 |
DL TOTAL (I) | 900 392.00 | 1 094 927.00 | | 900 392.00 |
DP Provisions pour risques | 60 067.00 | 75 067.00 | | 60 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 067.00 | 75 067.00 | | 60 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 033.00 | 2 268 012.00 | | 2 287 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 471.00 | 5 750 189.00 | | 6 726 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 707.00 | 1 541 807.00 | | 2 116 707.00 |
EA Autres dettes | 280 370.00 | 401 441.00 | | 280 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413 111.00 | 9 962 949.00 | | 11 413 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 571.00 | 11 132 945.00 | | 12 373 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 529 002.00 | 9 762 890.00 | | 9 529 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
FG Production vendue services | 35 357 853.00 | 1 691 844.00 | 37 049 697.00 | 35 357 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 423 377.00 | 1 691 844.00 | 37 115 221.00 | 35 423 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 264 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 736 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 139 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 871.00 | 136 000.00 | | 98 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 693.00 | 156 000.00 | | 123 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 250.00 | 130 510.00 | | 96 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 250.00 | 174 998.00 | | 101 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | -18 998.00 | | 22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 206.00 | 461 140.00 | | 328 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 388 183.00 | 34 877 399.00 | | 37 388 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 582 719.00 | 33 807 771.00 | | 36 582 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 464.00 | 1 069 627.00 | | 805 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 332.00 | 18 195.00 | | 22 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 295.00 | | 164 272.00 | 545 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 741.00 | 30 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 382.00 | 541 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 95 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 559.00 | 414 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 890.00 | | 44 882.00 | 52 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 907.00 | | 117 340.00 | 455 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 498.00 | | 2 050.00 | 36 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 321.00 | 70 271.00 | 64 392.00 | 242 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 384.00 | 10 286.00 | 2 083.00 | 28 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 938.00 | 59 985.00 | 62 309.00 | 213 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 068.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 75 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 491 583.00 | 7 416 337.00 | | 7 491 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 529 002.00 | 1 884 109.00 | | 9 529 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 471.00 | 6 726 471.00 | | 6 726 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 358.00 | 229 358.00 | | 229 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 461.00 | 6 410 461.00 | | 6 410 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 820 900.00 | 820 900.00 | | 820 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 547.00 | 401 438.00 | 1 884 109.00 | 2 285 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VP Divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 182.00 | 46 426.00 | 31 756.00 | 78 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491 583.00 | 7 416 337.00 | 75 246.00 | 7 491 583.00 |
VW T.V.A. | 1 630 836.00 | 1 630 836.00 | | 1 630 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 111.00 | 9 529 002.00 | 1 884 109.00 | 11 413 111.00 |