| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 327.00 | 32 893.00 | 14 434.00 | 47 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 929.00 | 265 172.00 | 305 756.00 | 570 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 955.00 | 298 066.00 | 351 888.00 | 649 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 520.00 | 11 655.00 | 6 457 865.00 | 6 469 520.00 |
BZ Autres créances | 1 074 167.00 | 16 469.00 | 1 057 697.00 | 1 074 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 579 206.00 | | 3 579 206.00 | 3 579 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 588.00 | 28 124.00 | 11 154 463.00 | 11 182 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 543.00 | 326 191.00 | 11 506 352.00 | 11 832 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 276 135.00 | 67 155.00 | | 276 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 798.00 | 1 208 979.00 | | 1 285 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 233.00 | 1 301 435.00 | | 1 587 233.00 |
DP Provisions pour risques | 61 397.00 | 30 000.00 | | 61 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 397.00 | 30 000.00 | | 61 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 802.00 | 219 060.00 | | 144 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 927.00 | 6 670 317.00 | | 6 976 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 967.00 | 1 974 619.00 | | 2 068 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
EA Autres dettes | 535 624.00 | 910 287.00 | | 535 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 857 720.00 | 9 776 035.00 | | 9 857 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 352.00 | 11 107 470.00 | | 11 506 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 787 706.00 | 9 631 294.00 | | 9 787 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
FG Production vendue services | 32 493 629.00 | 2 125 623.00 | 34 619 252.00 | 32 493 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 504 549.00 | 2 125 623.00 | 34 630 172.00 | 32 504 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 822 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 469 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 78 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 932 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 6 308.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | 8 500.00 | | 27 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 986.00 | 34 808.00 | | 29 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | 4 038.00 | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | 3 520.00 | | 10 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 398.00 | 37 558.00 | | 42 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 411.00 | -2 750.00 | | -12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 296.00 | 585 025.00 | | 590 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 853 086.00 | 30 779 499.00 | | 34 853 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 567 287.00 | 29 570 520.00 | | 33 567 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 798.00 | 1 208 979.00 | | 1 285 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 628.00 | | 169 888.00 | 603 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 899.00 | 31 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 561.00 | 649 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 47 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 391.00 | 570 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 753.00 | | 162 567.00 | 519 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 276.00 | | 7 321.00 | 35 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 306.00 | 86 751.00 | 101 990.00 | 313 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 249.00 | 5 916.00 | 1 271.00 | 28 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 058.00 | 80 834.00 | 100 719.00 | 285 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 31 398.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | 5 301.00 | | 6 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 167.00 | 10 537.00 | 4 235.00 | 10 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | 15 838.00 | 4 235.00 | 16 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 521.00 | 47 236.00 | 4 235.00 | 46 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 236.00 | 4 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 928.00 | 6 976 928.00 | | 6 976 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 929.00 | 247 929.00 | | 247 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 624.00 | 535 624.00 | | 535 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 698.00 | 1 164.00 | 30 534.00 | 31 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 456 502.00 | 6 456 502.00 | | 6 456 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 954 086.00 | 954 086.00 | | 954 086.00 |
VC Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 741.00 | 74 726.00 | 70 015.00 | 144 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 534.00 | 90 348.00 | 20 186.00 | 110 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610 080.00 | 7 546 342.00 | 63 738.00 | 7 610 080.00 |
VW T.V.A. | 1 475 021.00 | 1 475 021.00 | | 1 475 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857 721.00 | 9 787 706.00 | 70 015.00 | 9 857 721.00 |