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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 21 611.00 | 26 757.00 | 48 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 982.00 | 216 603.00 | 323 379.00 | 539 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 683.00 | 238 215.00 | 387 468.00 | 625 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 647.00 | 13 206.00 | 4 728 440.00 | 4 741 647.00 |
BZ Autres créances | 783 979.00 | 2 289.00 | 781 690.00 | 783 979.00 |
CF Disponibilités | 3 454 662.00 | | 3 454 662.00 | 3 454 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 913.00 | 15 496.00 | 8 995 416.00 | 9 010 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 596.00 | 253 711.00 | 9 382 885.00 | 9 636 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 499 480.00 | 393 254.00 | | 499 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 675.00 | 606 226.00 | | 667 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 455.00 | 1 024 780.00 | | 1 192 455.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 667.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 062.00 | 234 367.00 | | 410 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 16.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 797.00 | 5 437 416.00 | | 5 613 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 797.00 | 1 471 872.00 | | 1 497 797.00 |
EA Autres dettes | 648 353.00 | 552 149.00 | | 648 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 429.00 | 7 695 822.00 | | 8 170 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 885.00 | 8 747 270.00 | | 9 382 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
FG Production vendue services | 25 172 175.00 | 1 066 382.00 | 26 238 557.00 | 25 172 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 928.00 | 1 066 382.00 | 26 256 310.00 | 25 189 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 411 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 900 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 37 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 399 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36.00 | 5 000.00 | | -36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 630.00 | 5 000.00 | | 102 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 743.00 | 1 197.00 | | 10 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 109.00 | 27 864.00 | | 92 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 521.00 | -22 864.00 | | 10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 176.00 | 310 731.00 | | 352 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 514 959.00 | 25 793 049.00 | | 26 514 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 847 284.00 | 25 186 822.00 | | 25 847 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 675.00 | 606 226.00 | | 667 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 981.00 | | 264 791.00 | 558 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 37 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 089.00 | 625 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 243.00 | 539 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | | 27 241.00 | 21 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 472.00 | | 231 755.00 | 504 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 381.00 | | 5 796.00 | 33 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 805.00 | 99 287.00 | 114 876.00 | 253 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | 2 961.00 | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 154.00 | 96 325.00 | 114 876.00 | 235 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 667.00 | | 6 667.00 | 26 667.00 |
6T Sur comptes clients | 24 495.00 | 9 289.00 | 20 577.00 | 24 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | 2 275.00 | 3 420.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 929.00 | 11 564.00 | 23 997.00 | 27 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 596.00 | 11 564.00 | 30 664.00 | 54 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 564.00 | 23 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 797.00 | 5 613 797.00 | | 5 613 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 353.00 | 648 353.00 | | 648 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 332.00 | 4 560.00 | | 37 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 715.00 | | | 4 721 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VB T. V. A. | 736 971.00 | | | 736 971.00 |
VC Groupe et associés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 935.00 | 190 955.00 | 218 980.00 | 409 935.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 582.00 | 5 535 810.00 | 57 772.00 | 5 593 582.00 |
VW T.V.A. | 1 139 688.00 | 1 139 688.00 | | 1 139 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 430.00 | 7 951 450.00 | 218 980.00 | 8 170 430.00 |