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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 599.00 | 28 248.00 | 20 350.00 | 48 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 752.00 | 285 057.00 | 234 694.00 | 519 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 628.00 | 313 306.00 | 290 321.00 | 603 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203 398.00 | 6 354.00 | 6 197 044.00 | 6 203 398.00 |
BZ Autres créances | 798 747.00 | 10 167.00 | 788 579.00 | 798 747.00 |
CF Disponibilités | 3 804 416.00 | | 3 804 416.00 | 3 804 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 669.00 | 16 521.00 | 10 817 148.00 | 10 833 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 298.00 | 329 827.00 | 11 107 470.00 | 11 437 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 155.00 | 499 480.00 | | 67 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 979.00 | 667 675.00 | | 1 208 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 435.00 | 1 192 455.00 | | 1 301 435.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 060.00 | 410 062.00 | | 219 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 418.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 317.00 | 5 613 797.00 | | 6 670 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 619.00 | 1 497 797.00 | | 1 974 619.00 |
EA Autres dettes | 910 287.00 | 648 353.00 | | 910 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 776 035.00 | 8 170 429.00 | | 9 776 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 470.00 | 9 382 885.00 | | 11 107 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 294.00 | 7 951 450.00 | | 9 631 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
FG Production vendue services | 28 606 736.00 | 1 952 798.00 | 30 559 534.00 | 28 606 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 631 323.00 | 1 952 798.00 | 30 584 121.00 | 28 631 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 743 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 010 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 30 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 942 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | -36.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 96 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 808.00 | 102 630.00 | | 34 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 10 743.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | 81 366.00 | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 558.00 | 92 109.00 | | 37 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 10 521.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 025.00 | 352 176.00 | | 585 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 779 499.00 | 26 514 959.00 | | 30 779 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 570 520.00 | 25 847 284.00 | | 29 570 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 979.00 | 667 675.00 | | 1 208 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 684.00 | | 15 406.00 | 625 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 364.00 | 35 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 462.00 | 603 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 098.00 | 519 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | 230.00 | 48 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 983.00 | | 10 868.00 | 539 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 332.00 | | 4 308.00 | 37 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 215.00 | 102 669.00 | 27 577.00 | 238 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 612.00 | 6 637.00 | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 603.00 | 96 032.00 | 27 577.00 | 216 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 207.00 | 6 354.00 | 13 207.00 | 13 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 8 932.00 | 1 054.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 496.00 | 15 286.00 | 14 261.00 | 15 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 496.00 | 45 286.00 | 34 261.00 | 35 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 286.00 | 14 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 318.00 | 6 670 318.00 | | 6 670 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 530.00 | 231 530.00 | | 231 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 523.00 | 216 523.00 | | 216 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 288.00 | 910 288.00 | | 910 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 191 238.00 | 6 191 238.00 | | 6 191 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
VB T. V. A. | 730 301.00 | 730 301.00 | | 730 301.00 |
VC Groupe et associés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 980.00 | 74 239.00 | 144 741.00 | 218 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 212.00 | 9 710.00 | 18 502.00 | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 530.00 | 6 998 591.00 | 65 939.00 | 7 064 530.00 |
VW T.V.A. | 1 312 386.00 | 1 312 386.00 | | 1 312 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 776 035.00 | 9 631 294.00 | 144 741.00 | 9 776 035.00 |