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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CF Disponibilités | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 241.00 | | 495 241.00 | 495 241.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
DL TOTAL (I) | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 241.00 | | | 495 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | 450 000.00 | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 831.00 | 120 000.00 | 112 831.00 | 232 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 098.00 | 148 267.00 | 112 831.00 | 261 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 484.00 | | | 18 484.00 |