| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 251 996.00 | 97 685.00 | 1 154 311.00 | 1 251 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 428.00 | 22 541.00 | 18 887.00 | 41 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 718.00 | 120 226.00 | 1 734 492.00 | 1 854 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 549.00 | 120 226.00 | 1 773 323.00 | 1 893 549.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 922.00 | 408 442.00 | | 473 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 65 480.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 631 015.00 | 604 922.00 | | 631 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 048.00 | 471 465.00 | | 960 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 31 321.00 | | 66 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 62 165.00 | | 86 027.00 |
EA Autres dettes | 30 017.00 | 17.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 308.00 | 564 968.00 | | 1 142 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 323.00 | 1 169 890.00 | | 1 773 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 438 751.00 | | 438 751.00 | 438 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 751.00 | | 438 751.00 | 438 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 9.00 | | 7 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 341.00 | 9.00 | | 7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 18 582.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 092.00 | 370 104.00 | | 446 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 999.00 | 304 624.00 | | 419 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | 65 480.00 | | 26 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 574.00 | | 631 144.00 | 1 223 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 574.00 | | 623 850.00 | 669 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 000.00 | | 7 294.00 | 554 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 136.00 | 50 090.00 | | 70 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | 50 090.00 | | 70 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 048.00 | 86 535.00 | 432 675.00 | 960 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 017.00 | 10 000.00 | 20 017.00 | 30 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 308.00 | 248 778.00 | 452 692.00 | 1 142 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 092.00 | | | 81 092.00 |