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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 146.00 | 55 880.00 | 572 266.00 | 628 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 428.00 | 14 256.00 | 27 172.00 | 41 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 574.00 | 70 136.00 | 1 153 438.00 | 1 223 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -18 000.00 | | -18 000.00 | -18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 026.00 | 70 136.00 | 1 169 890.00 | 1 240 026.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 442.00 | | | 408 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 604 922.00 | | | 604 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 465.00 | | | 471 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 890.00 | | | 1 169 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 170.00 | | 368 170.00 | 368 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 170.00 | | 368 170.00 | 368 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 104.00 | | | 370 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 624.00 | | | 304 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 828.00 | | 100 000.00 | 1 125 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 1 223 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 669 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 828.00 | | | 671 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 000.00 | | 100 000.00 | 454 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 444.00 | 39 692.00 | | 30 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 444.00 | 39 692.00 | | 30 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
UX Autres créances clients | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 525.00 | 48 000.00 | 250 000.00 | 462 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 000.00 | -11 000.00 | 554 000.00 | 543 000.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 951.00 | 141 486.00 | 250 000.00 | 564 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 084.00 | | | 29 084.00 |