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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 400.00 | 2 178.00 | 259 222.00 | 261 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 661.00 | 2 178.00 | 736 483.00 | 738 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 609.00 | 2 178.00 | 810 431.00 | 812 609.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 037.00 | | | 195 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 450 218.00 | | | 450 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 264.00 | | | 237 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 213.00 | | | 360 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 431.00 | | | 810 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 419.00 | | | 209 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 000.00 | | 284 661.00 | 454 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 186.00 | | 15 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 966.00 | 49 966.00 | 454 000.00 | 503 966.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |