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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 400.00 | 24 473.00 | 605 927.00 | 630 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 428.00 | 5 971.00 | 35 457.00 | 41 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 828.00 | 30 444.00 | 1 095 384.00 | 1 125 828.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 201.00 | 30 444.00 | 1 164 757.00 | 1 195 201.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 219.00 | | | 319 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 539 442.00 | | | 539 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 241.00 | | | 528 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 315.00 | | | 625 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 757.00 | | | 1 164 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 278.00 | | | 353 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 055.00 | | | 264 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 661.00 | | 387 167.00 | 738 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 661.00 | | 387 167.00 | 284 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 28 266.00 | | 2 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 22 295.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 28 266.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 241.00 | 48 000.00 | 250 000.00 | 528 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 043.00 | 3 043.00 | 454 000.00 | 457 043.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 375.00 | 136 134.00 | 250 000.00 | 616 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 204.00 | | | 25 204.00 |