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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 175.00 | 3 300.00 | 33 875.00 | 37 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 25 315.00 | 389.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 517.00 | 55 726.00 | 33 791.00 | 89 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 956.00 | 84 341.00 | 163 615.00 | 247 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BT Marchandises | 547 633.00 | 4 752.00 | 542 880.00 | 547 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 740.00 | 1 172.00 | 350 568.00 | 351 740.00 |
CF Disponibilités | 294 423.00 | | 294 423.00 | 294 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 890.00 | 5 924.00 | 1 307 966.00 | 1 313 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 847.00 | 90 266.00 | 1 471 581.00 | 1 561 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 290.00 | -4 472.00 | | 28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 347.00 | 55 862.00 | | 55 347.00 |
DL TOTAL (I) | 348 068.00 | 292 721.00 | | 348 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 016.00 | 163 931.00 | | 176 016.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 8 294.00 | | 7 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 116.00 | 57 110.00 | | 73 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 513.00 | 910 911.00 | | 1 123 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 581.00 | 1 203 632.00 | | 1 471 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 309.00 | 428 930.00 | 3 581 239.00 | 3 152 309.00 |
FG Production vendue services | 31 262.00 | 4 136.00 | 35 398.00 | 31 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 571.00 | 433 067.00 | 3 616 637.00 | 3 183 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 21 445.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | 21 445.00 | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 925.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 619.00 | 218 831.00 | | 311 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 573.00 | 219 756.00 | | 312 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 149.00 | -198 311.00 | | -299 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 28 184.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 692.00 | 3 265 922.00 | | 3 650 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 345.00 | 3 210 060.00 | | 3 595 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 347.00 | 55 862.00 | | 55 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 695.00 | 102 327.00 | | 96 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 426.00 | | 39 990.00 | 210 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 247 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 115 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 175.00 | | 4 000.00 | 96 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 441.00 | | 35 240.00 | 82 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | 750.00 | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 737.00 | 15 064.00 | 2 460.00 | 71 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 437.00 | 15 064.00 | 2 460.00 | 68 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 032.00 | 1 720.00 | | 3 032.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 172.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 2 893.00 | 5 000.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 2 893.00 | 5 000.00 | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 350 334.00 | | | 350 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 465.00 | 52 412.00 | 53 053.00 | 105 465.00 |
VI Groupe et associés | 619 500.00 | 219 500.00 | 400 000.00 | 619 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VP Divers | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 189.00 | 457 629.00 | 32 560.00 | 490 189.00 |
VW T.V.A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 513.00 | 670 460.00 | 453 053.00 | 1 123 513.00 |