| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 525.00 | 5 351.00 | 47 174.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 26 048.00 | 7 790.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 527.00 | 68 379.00 | 32 148.00 | 100 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 701.00 | 99 778.00 | 181 922.00 | 281 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BT Marchandises | 509 161.00 | 4 319.00 | 504 842.00 | 509 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 579.00 | 522.00 | 397 057.00 | 397 579.00 |
BZ Autres créances | 100 843.00 | 12 946.00 | 87 897.00 | 100 843.00 |
CF Disponibilités | 483 894.00 | | 483 894.00 | 483 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 950.00 | 17 787.00 | 1 577 163.00 | 1 594 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 650.00 | 117 565.00 | 1 759 085.00 | 1 876 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 637.00 | 28 290.00 | | 83 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | 55 347.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 357 595.00 | 348 068.00 | | 357 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 699.00 | 105 465.00 | | 74 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | 619 500.00 | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 176 016.00 | | 145 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 906.00 | 141 828.00 | | 169 906.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 7 588.00 | | 11 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 321.00 | 73 116.00 | | 70 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 490.00 | 1 123 513.00 | | 1 401 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 085.00 | 1 471 581.00 | | 1 759 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 328.00 | 164 144.00 | 4 093 472.00 | 3 929 328.00 |
FG Production vendue services | 183 012.00 | 12 070.00 | 195 081.00 | 183 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 340.00 | 176 214.00 | 4 288 554.00 | 4 112 340.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 624.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 215.00 | 11 800.00 | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 13 424.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839.00 | 954.00 | | 14 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 755.00 | 311 619.00 | | 419 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 540.00 | 312 573.00 | | 447 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 954.00 | -299 149.00 | | -438 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 609.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 261.00 | 3 650 692.00 | | 4 327 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 734.00 | 3 595 345.00 | | 4 317 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | 55 347.00 | | 9 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 915.00 | 96 695.00 | | 109 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 956.00 | | 39 593.00 | 247 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 31 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 849.00 | 281 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 134 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 175.00 | | 15 350.00 | 100 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | | 24 243.00 | 115 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 341.00 | 20 536.00 | 5 099.00 | 84 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 051.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 041.00 | 18 485.00 | 5 099.00 | 81 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 752.00 | | 433.00 | 4 752.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 213.00 | 864.00 | 1 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | 13 159.00 | 1 297.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | 13 159.00 | 1 297.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 1 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 396 953.00 | | | 396 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 699.00 | 33 859.00 | 40 840.00 | 74 699.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VP Divers | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 719.00 | 585 909.00 | 31 810.00 | 617 719.00 |
VW T.V.A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 490.00 | 1 360 651.00 | 40 840.00 | 1 401 490.00 |