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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 525.00 | 9 863.00 | 42 662.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 26 870.00 | 6 968.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 565.00 | 57 904.00 | 29 662.00 | 87 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 008.00 | 94 637.00 | 168 371.00 | 263 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 547 643.00 | 4 112.00 | 543 532.00 | 547 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 107.00 | 219.00 | 268 888.00 | 269 107.00 |
BZ Autres créances | 44 351.00 | 12 946.00 | 31 405.00 | 44 351.00 |
CF Disponibilités | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 584.00 | 17 277.00 | 1 400 307.00 | 1 417 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 593.00 | 111 914.00 | 1 568 678.00 | 1 680 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 163.00 | 83 637.00 | | 93 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 694.00 | 9 527.00 | | 232 694.00 |
DL TOTAL (I) | 590 289.00 | 357 595.00 | | 590 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 172.00 | 74 699.00 | | 54 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 652.00 | 930 000.00 | | 503 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 145 299.00 | | 122 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 576.00 | 169 906.00 | | 225 576.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 11 265.00 | | 9 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 069.00 | 70 321.00 | | 63 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 389.00 | 1 401 490.00 | | 978 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 678.00 | 1 759 085.00 | | 1 568 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 521.00 | 1 360 651.00 | | 953 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 701.00 | | 16 141.00 | 281 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 25 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 834.00 | 263 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 834.00 | 121 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 525.00 | | 270.00 | 115 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 365.00 | | 15 871.00 | 134 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 778.00 | 16 328.00 | 21 468.00 | 99 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 4 512.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 427.00 | 11 815.00 | 21 468.00 | 94 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 319.00 | | 207.00 | 4 319.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 219.00 | 522.00 | 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 787.00 | 219.00 | 729.00 | 17 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 787.00 | 219.00 | 729.00 | 17 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 810.00 | 25 200.00 | 610.00 | 25 810.00 |
UX Autres créances clients | 268 581.00 | 268 581.00 | | 268 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 172.00 | 29 304.00 | 24 868.00 | 54 172.00 |
VI Groupe et associés | 503 652.00 | 503 652.00 | | 503 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VP Divers | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 976.00 | 429 366.00 | 610.00 | 429 976.00 |
VW T.V.A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 389.00 | 953 521.00 | 24 868.00 | 978 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |