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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 525.00 | 14 786.00 | 37 739.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 27 768.00 | 6 070.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 053.00 | 61 260.00 | 22 793.00 | 84 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 266.00 | 103 814.00 | 130 452.00 | 234 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BT Marchandises | 575 449.00 | 48 994.00 | 526 455.00 | 575 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 104.00 | 65.00 | 281 039.00 | 281 104.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 694 954.00 | | 694 954.00 | 694 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 099.00 | 49 059.00 | 1 616 040.00 | 1 665 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 365.00 | 152 873.00 | 1 746 492.00 | 1 899 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DH Report à nouveau | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 231.00 | 232 694.00 | | 374 231.00 |
DL TOTAL (I) | 745 071.00 | 590 289.00 | | 745 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 877.00 | 54 172.00 | | 24 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 895.00 | 503 652.00 | | 499 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 122 308.00 | | 176 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 718.00 | 225 576.00 | | 228 718.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | 9 613.00 | | 16 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 254.00 | 63 069.00 | | 54 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 421.00 | 978 389.00 | | 1 001 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 492.00 | 1 568 678.00 | | 1 746 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 648.00 | 953 521.00 | | 989 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 895.00 | | | 499 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 008.00 | | 1 628.00 | 263 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 230.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 370.00 | 234 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 117 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 403.00 | | 1 628.00 | 121 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 637.00 | 14 317.00 | 5 140.00 | 94 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 4 923.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 9 394.00 | 5 140.00 | 84 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 112.00 | 44 883.00 | | 4 112.00 |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 65.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 277.00 | 44 948.00 | 13 165.00 | 17 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 277.00 | 44 948.00 | 13 165.00 | 17 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 948.00 | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 877.00 | 13 775.00 | 11 102.00 | 24 877.00 |
VI Groupe et associés | 499 895.00 | 499 895.00 | | 499 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 215.00 | 381 635.00 | 580.00 | 382 215.00 |
VW T.V.A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 750.00 | 989 648.00 | 11 102.00 | 1 000 750.00 |