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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 235.00 | 43 102.00 | 16 133.00 | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 29 538.00 | 4 300.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 523.00 | 74 028.00 | 24 495.00 | 98 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 416.00 | 146 668.00 | 108 748.00 | 255 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BT Marchandises | 717 731.00 | 28 518.00 | 689 213.00 | 717 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 835.00 | 662.00 | 385 173.00 | 385 835.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 1 421 845.00 | | 1 421 845.00 | 1 421 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 730.00 | 29 180.00 | 2 587 550.00 | 2 616 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 146.00 | 175 848.00 | 2 696 298.00 | 2 872 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 545 724.00 | 280 439.00 | | 545 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 131.00 | 565 585.00 | | 870 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 287.00 | 1 110 456.00 | | 1 680 287.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 13 636.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 261.00 | 506 744.00 | | 312 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 438.00 | 210 594.00 | | 235 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 980.00 | 308 245.00 | | 333 980.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | 11 849.00 | | 17 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 310.00 | 41 673.00 | | 58 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 011.00 | 1 092 742.00 | | 975 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 298.00 | 2 203 198.00 | | 2 696 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 202.00 | 1 087 587.00 | | 962 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 663.00 | 255 061.00 | 4 913 724.00 | 4 658 663.00 |
FG Production vendue services | 195 208.00 | 3 101.00 | 198 309.00 | 195 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 871.00 | 258 162.00 | 5 112 033.00 | 4 853 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 000.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683.00 | 6 254.00 | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 739.00 | 8 254.00 | | 14 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 262.00 | 3 300.00 | | 15 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | 3 325.00 | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 4 929.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 821.00 | 245 384.00 | | 346 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 380.00 | 4 095 207.00 | | 5 167 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 250.00 | 3 529 621.00 | | 4 297 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 131.00 | 565 585.00 | | 870 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 571.00 | | 32 443.00 | 241 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 255 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 132 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 795.00 | | 6 710.00 | 115 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | | 25 733.00 | 125 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 071.00 | 24 933.00 | 3 336.00 | 125 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 943.00 | 14 159.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | 10 774.00 | 3 336.00 | 96 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 709.00 | 28 518.00 | 27 709.00 | 27 709.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 550.00 | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 820.00 | 29 069.00 | 27 709.00 | 27 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 820.00 | 70 069.00 | 27 709.00 | 27 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 069.00 | 27 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 438.00 | 235 438.00 | | 235 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 385 041.00 | 385 041.00 | | 385 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26 911.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 202.00 | 962 202.00 | | 962 202.00 |