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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 14 981.00 | 3 808.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 763.00 | 257 610.00 | 48 153.00 | 305 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 272.00 | 373 810.00 | 74 461.00 | 448 272.00 |
BT Marchandises | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 850.00 | 4 452.00 | 92 398.00 | 96 850.00 |
BZ Autres créances | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
CF Disponibilités | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 996.00 | 4 452.00 | 679 543.00 | 683 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 268.00 | 378 262.00 | 754 005.00 | 1 132 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | -47 066.00 | | | -47 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
DL TOTAL (I) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 096.00 | | | 667 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 005.00 | | | 754 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 757.00 | | | 255 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 641.00 | | 2 380 641.00 | 2 380 641.00 |
FG Production vendue services | 468 609.00 | | 468 609.00 | 468 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 251.00 | | 2 849 251.00 | 2 849 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 046.00 | | | 2 907 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 345.00 | | | 2 814 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 741.00 | | 19 178.00 | 455 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 22 500.00 | 2 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 269.00 | 24 378.00 | 448 272.00 | 2 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 378.00 | 311 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 790.00 | | 4 000.00 | 109 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 182.00 | | 15 178.00 | 321 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 850.00 | 45 012.00 | 18 052.00 | 346 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 378.00 | 13 602.00 | | 96 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 471.00 | 31 409.00 | 18 052.00 | 250 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 1 780.00 | 2 742.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | 1 780.00 | 2 742.00 | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | 11 780.00 | 2 742.00 | 5 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 2 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 15 067.00 | 5 115.00 | 20 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 846.00 | 231 316.00 | 72 530.00 | 303 846.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 255 757.00 | 5 115.00 | 260 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
ST Autres comptes | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YT Sous‐traitance | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 747.00 | | | 477 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 214.00 | | | 433 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 177.00 | | | 840 177.00 |