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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 16 538.00 | 2 251.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 646.00 | 252 761.00 | 40 885.00 | 293 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 655.00 | 370 519.00 | 64 136.00 | 434 655.00 |
BT Marchandises | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 578.00 | 4 452.00 | 80 125.00 | 84 578.00 |
BZ Autres créances | 187 868.00 | | 187 868.00 | 187 868.00 |
CF Disponibilités | 464 369.00 | | 464 369.00 | 464 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 787.00 | 4 452.00 | 877 334.00 | 881 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 442.00 | 374 971.00 | 941 470.00 | 1 316 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
DL TOTAL (I) | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 831.00 | | | 456 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 213.00 | | | 770 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 470.00 | | | 941 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 272.00 | | 11 337.00 | 448 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 954.00 | 434 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 454.00 | 299 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 982.00 | | 11 337.00 | 311 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 810.00 | 17 969.00 | 21 261.00 | 373 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 981.00 | 1 557.00 | | 109 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 828.00 | 16 412.00 | 21 261.00 | 263 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | | 7 000.00 | 14 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VC Groupe et associés | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 7 598.00 | 5 115.00 | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 119.00 | 330 089.00 | 26 030.00 | 356 119.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 382.00 | 308 267.00 | 5 115.00 | 313 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
ST Autres comptes | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YT Sous‐traitance | 488 827.00 | | | 488 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 065.00 | | | 538 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
ZE Dividendes | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 061.00 | | | 994 061.00 |