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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 021.00 | 274 815.00 | 79 206.00 | 354 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 030.00 | 394 823.00 | 100 206.00 | 495 030.00 |
BT Marchandises | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BZ Autres créances | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CF Disponibilités | 268 358.00 | | 268 358.00 | 268 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 904.00 | | 768 904.00 | 768 904.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 934.00 | 394 823.00 | 869 111.00 | 1 263 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DP Provisions pour risques | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 918.00 | | | 543 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 900.00 | | | 785 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 111.00 | | | 869 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 982.00 | | | 241 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 978.00 | | 57 628.00 | 451 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 577.00 | 495 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 360 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 188.00 | | 57 628.00 | 317 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 864.00 | 14 143.00 | 6 184.00 | 386 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 074.00 | 14 143.00 | 6 184.00 | 273 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 683.00 | | 224.00 | 26 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 683.00 | | 224.00 | 26 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VC Groupe et associés | 159 945.00 | 2 223.00 | 157 722.00 | 159 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 691.00 | 260 968.00 | 178 722.00 | 439 691.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 982.00 | 241 982.00 | | 241 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
ST Autres comptes | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
YT Sous‐traitance | 331 465.00 | | | 331 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 679.00 | | | 403 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
ZE Dividendes | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 150.00 | | | 749 150.00 |