| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 831.00 | 293 613.00 | 85 218.00 | 378 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 234.00 | 413 621.00 | 107 612.00 | 521 234.00 |
BT Marchandises | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BZ Autres créances | 451 534.00 | | 451 534.00 | 451 534.00 |
CF Disponibilités | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 321.00 | | 862 321.00 | 862 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 555.00 | 413 621.00 | 969 934.00 | 1 383 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 927.00 | 25 476.00 | | 96 927.00 |
DL TOTAL (I) | 153 679.00 | 56 751.00 | | 153 679.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 26 458.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 26 458.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 2 197.00 | | 6 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 106 135.00 | | 192 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 642.00 | 130 467.00 | | 110 642.00 |
EA Autres dettes | 469 256.00 | 3 181.00 | | 469 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 254.00 | 785 900.00 | | 791 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 934.00 | 869 111.00 | | 969 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 136.00 | 241 982.00 | | 782 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 256.00 | 469 256.00 | | 469 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VC Groupe et associés | 259 155.00 | 1 006.00 | 258 149.00 | 259 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 3 723.00 | 9 118.00 | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VP Divers | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 064.00 | 316 520.00 | 280 544.00 | 597 064.00 |
VW T.V.A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 638.00 | 783 519.00 | 9 118.00 | 792 638.00 |