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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 48 748.00 | 6 189.00 | 54 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 49 333.00 | 8 589.00 | 57 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 841.00 | 14 686.00 | 122 155.00 | 136 841.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 118.00 | 14 686.00 | 180 432.00 | 195 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 039.00 | 64 019.00 | 189 021.00 | 253 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 891.00 | 16 586.00 | | 39 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 501.00 | 23 305.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 67 992.00 | 46 491.00 | | 67 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 91.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 7 482.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 36 135.00 | | 41 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 128 245.00 | | 62 819.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 2 613.00 | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 029.00 | 200 566.00 | | 121 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 021.00 | 252 057.00 | | 189 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 204.00 | | 442 204.00 | 442 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 204.00 | | 442 204.00 | 442 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 641.00 | 253.00 | | 33 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 016.00 | 16 253.00 | | 39 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 10 233.00 | | 3 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 22 576.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 045.00 | -6 322.00 | | 35 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 866.00 | 513 992.00 | | 482 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 365.00 | 490 686.00 | | 461 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 501.00 | 23 305.00 | | 21 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 810.00 | | 4 329.00 | 56 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 57 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 54 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 826.00 | | 4 329.00 | 53 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 457.00 | 3 092.00 | 3 217.00 | 49 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | 3 092.00 | 3 217.00 | 48 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | | 5 000.00 | 19 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 654.00 | 152 254.00 | 2 400.00 | 154 654.00 |
VW T.V.A. | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |