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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 8 707.00 | 478.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 53 177.00 | 2 438.00 | 55 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 469.00 | 61 884.00 | 4 585.00 | 66 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 493.00 | 17 483.00 | 8 010.00 | 25 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 947.00 | 17 483.00 | 148 464.00 | 165 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 416.00 | 79 367.00 | 153 049.00 | 232 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 42 540.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 852.00 | -41 598.00 | | -79 852.00 |
DL TOTAL (I) | -72 310.00 | 7 541.00 | | -72 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 33 397.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 7 800.00 | | 29 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | 54 498.00 | | 85 273.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 042.00 | 1 086.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 359.00 | 99 601.00 | | 225 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 049.00 | 107 142.00 | | 153 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 039.00 | 99 601.00 | | 193 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 075.00 | 539.00 | 13 614.00 | 13 075.00 |
FG Production vendue services | 304 165.00 | 30 524.00 | 334 689.00 | 304 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 240.00 | 31 063.00 | 348 303.00 | 317 240.00 |
FM Production stockée | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 861.00 | 315 547.00 | | 376 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 713.00 | 357 146.00 | | 456 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 852.00 | -41 598.00 | | -79 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | 2 522.00 | 63 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 66 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | | 2 491.00 | 53 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 31.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 4 482.00 | | 57 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 2 867.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 1 616.00 | | 51 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 676.00 | | 193.00 | 17 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 676.00 | | 193.00 | 17 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 676.00 | | 193.00 | 17 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 50 679.00 | 32 321.00 | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 169.00 | 109 499.00 | 1 670.00 | 111 169.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 359.00 | 193 039.00 | 32 321.00 | 225 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |