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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 2 973.00 | 6 211.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 47 992.00 | 5 132.00 | 53 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 50 965.00 | 13 743.00 | 64 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 058.00 | 17 994.00 | 8 064.00 | 26 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 952.00 | 17 994.00 | 129 959.00 | 147 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 661.00 | 68 959.00 | 143 702.00 | 212 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 181.00 | 17 362.00 | | -1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | -18 543.00 | | 43 721.00 |
DL TOTAL (I) | 49 140.00 | 5 419.00 | | 49 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 7 639.00 | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 392.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 37 004.00 | | 40 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 40 025.00 | | 43 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675.00 | 16 645.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 562.00 | 101 706.00 | | 94 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 702.00 | 107 125.00 | | 143 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427.00 | 1 240.00 | 3 667.00 | 2 427.00 |
FG Production vendue services | 634 684.00 | 21 900.00 | 656 584.00 | 634 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 111.00 | 23 140.00 | 660 250.00 | 637 111.00 |
FM Production stockée | | | -7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10 080.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10 080.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 628.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 401.00 | 545 409.00 | | 657 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 680.00 | 563 952.00 | | 613 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 721.00 | -18 543.00 | | 43 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 002.00 | | 11 707.00 | 53 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | 8 600.00 | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 017.00 | | 3 107.00 | 50 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 250.00 | 6 716.00 | | 44 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 2 389.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 4 327.00 | | 43 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 305.00 | 81 905.00 | 2 400.00 | 84 305.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |