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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 5 840.00 | 3 344.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 51 561.00 | 1 563.00 | 53 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 978.00 | 57 401.00 | 6 577.00 | 63 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 769.00 | 17 676.00 | 8 093.00 | 25 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | 17 676.00 | 100 566.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 219.00 | 75 077.00 | 107 142.00 | 182 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 540.00 | -1 181.00 | | 42 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 598.00 | 43 721.00 | | -41 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541.00 | 49 140.00 | | 7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 397.00 | 2 732.00 | | 33 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 40 688.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 498.00 | 43 451.00 | | 54 498.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | 7 675.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 601.00 | 94 562.00 | | 99 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 142.00 | 143 702.00 | | 107 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942.00 | 1 021.00 | 3 963.00 | 2 942.00 |
FG Production vendue services | 256 144.00 | 13 385.00 | 269 529.00 | 256 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 086.00 | 14 406.00 | 273 492.00 | 259 086.00 |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 14.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 14.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -14.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 547.00 | 657 401.00 | | 315 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 146.00 | 613 680.00 | | 357 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 598.00 | 43 721.00 | | -41 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 708.00 | | 1 670.00 | 64 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 63 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 670.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 965.00 | 6 436.00 | | 50 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 867.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | 3 569.00 | | 47 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 994.00 | | 318.00 | 17 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 994.00 | | 318.00 | 17 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | | 318.00 | 17 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 617.00 | 48 947.00 | 1 670.00 | 50 617.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |