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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 017.00 | 43 665.00 | 6 352.00 | 50 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 002.00 | 44 250.00 | 8 752.00 | 53 002.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 375.00 | 44 250.00 | 107 125.00 | 151 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 362.00 | 61 392.00 | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 543.00 | -44 030.00 | | -18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419.00 | 23 962.00 | | 5 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639.00 | 11 820.00 | | 7 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 183.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 13 574.00 | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | 37 021.00 | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 645.00 | 6 300.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 706.00 | 72 511.00 | | 101 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 125.00 | 96 473.00 | | 107 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 974.00 | 65 128.00 | | 98 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 211.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
FG Production vendue services | 417 380.00 | | 417 380.00 | 417 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 721.00 | | 496 721.00 | 496 721.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 12 446.00 | | 2 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 095.00 | 4 591.00 | | 10 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | 17 037.00 | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 166.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 16 871.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 409.00 | 362 474.00 | | 545 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 952.00 | 406 504.00 | | 563 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 543.00 | -44 030.00 | | -18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 934.00 | 4 316.00 | | 39 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 349.00 | 4 316.00 | | 39 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 383.00 | 4 651.00 | 2 732.00 | 7 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 671.00 | 64 271.00 | 2 400.00 | 66 671.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 706.00 | 98 974.00 | 2 732.00 | 101 706.00 |