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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 865.00 | 48 872.00 | 6 992.00 | 55 865.00 |
AH Fonds commercial | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 30 644.00 | 15 147.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 661.00 | 79 516.00 | 73 145.00 | 152 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 327.00 | 18 818.00 | 205 509.00 | 224 327.00 |
BZ Autres créances | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CF Disponibilités | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 263.00 | 18 818.00 | 481 445.00 | 500 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 924.00 | 98 333.00 | 554 590.00 | 652 924.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 233 725.00 | | | 233 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
DP Provisions pour risques | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 590.00 | | | 554 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 800.00 | | 29 130.00 | 226 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 236.00 | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 270.00 | 152 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 315.00 | 105 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 719.00 | 45 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 134.00 | | 28 605.00 | 92 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 525.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 782.00 | 32 840.00 | 60 107.00 | 106 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574.00 | 21 613.00 | 15 315.00 | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 209.00 | 11 227.00 | 44 792.00 | 64 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
6T Sur comptes clients | 14 094.00 | 18 818.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094.00 | 18 818.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 436.00 | 18 818.00 | 14 094.00 | 36 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 755.00 | 48 642.00 | 19 113.00 | 67 755.00 |
VI Groupe et associés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 691.00 | 299 371.00 | 1 320.00 | 300 691.00 |
VW T.V.A. | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 914.00 | 247 800.00 | 19 113.00 | 266 914.00 |