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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 367.00 | 43 151.00 | 1 217.00 | 44 367.00 |
AH Fonds commercial | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 786.00 | 33 084.00 | 43 702.00 | 76 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 566.00 | 76 235.00 | 95 331.00 | 171 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 608.00 | | 562 608.00 | 562 608.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 418 461.00 | | 418 461.00 | 418 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 976.00 | | 1 024 976.00 | 1 024 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 542.00 | 76 235.00 | 1 120 307.00 | 1 196 542.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 506 348.00 | | | 506 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
DL TOTAL (I) | 773 107.00 | | | 773 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 201.00 | | | 347 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 307.00 | | | 1 120 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 085.00 | | | 338 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 909.00 | | 1 587 909.00 | 1 587 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 909.00 | | 1 587 909.00 | 1 587 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 053.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 036.00 | | | 1 597 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 478.00 | | | 1 343 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 202.00 | 221.00 | 59 389.00 | 134 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 246.00 | 171 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 76 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 476.00 | | 7 452.00 | 86 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | 51 937.00 | 46 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | 221.00 | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 227.00 | 23 053.00 | 22 046.00 | 75 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 6 528.00 | | 36 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 16 526.00 | 22 046.00 | 38 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 562 608.00 | 562 608.00 | | 562 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 512.00 | 8 396.00 | 9 116.00 | 17 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 447.00 | 592 778.00 | 669.00 | 593 447.00 |
VW T.V.A. | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 201.00 | 314 085.00 | 9 116.00 | 323 201.00 |