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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
AH Fonds commercial | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 241.00 | 65 788.00 | 59 453.00 | 125 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 415.00 | 81 550.00 | 109 865.00 | 191 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 307.00 | | 399 307.00 | 399 307.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 579 480.00 | | 579 480.00 | 579 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 166.00 | | 1 003 166.00 | 1 003 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 580.00 | 81 550.00 | 1 113 031.00 | 1 194 580.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 506 348.00 | | | 506 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
DL TOTAL (I) | 797 135.00 | | | 797 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 031.00 | | | 1 113 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 018.00 | | | 291 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FG Production vendue services | 1 654 502.00 | | 1 654 502.00 | 1 654 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 268.00 | | 1 660 268.00 | 1 660 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 406.00 | | | 1 679 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 819.00 | | | 1 401 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 566.00 | | 48 454.00 | 171 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 191 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 605.00 | 65 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 786.00 | | 48 454.00 | 76 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 235.00 | 33 920.00 | 28 605.00 | 76 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 151.00 | 1 217.00 | 28 605.00 | 43 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 32 704.00 | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 399 307.00 | 399 307.00 | | 399 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 799.00 | 26 922.00 | 24 877.00 | 51 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 355.00 | 423 686.00 | 669.00 | 424 355.00 |
VW T.V.A. | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 895.00 | 291 018.00 | 24 877.00 | 315 895.00 |