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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 915.00 | 36 188.00 | 727.00 | 36 915.00 |
AH Fonds commercial | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 979.00 | 29 314.00 | 15 665.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 285.00 | 65 502.00 | 66 784.00 | 132 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 911.00 | | 354 911.00 | 354 911.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 495.00 | 28 496.00 |
CF Disponibilités | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 543.00 | | 749 543.00 | 749 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 829.00 | 65 502.00 | 816 327.00 | 881 829.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
DL TOTAL (I) | 561 334.00 | | | 561 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 327.00 | | | 816 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 386.00 | | 1 074 386.00 | 1 074 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 386.00 | | 1 074 386.00 | 1 074 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 492.00 | | | 1 081 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 336.00 | | | 873 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 467.00 | | 3 845.00 | 143 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 026.00 | 132 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 026.00 | 44 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 606.00 | | 870.00 | 85 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 031.00 | | 2 974.00 | 57 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 2.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 061.00 | 6 468.00 | 15 026.00 | 74 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 045.00 | 143.00 | | 36 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 6 325.00 | 15 026.00 | 38 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 596.00 | 5 682.00 | 3 914.00 | 9 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 142.00 | 404 492.00 | 650.00 | 405 142.00 |
VW T.V.A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 993.00 | 251 079.00 | 3 914.00 | 254 993.00 |