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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
AH Fonds commercial | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 031.00 | 38 015.00 | 19 016.00 | 57 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 467.00 | 74 061.00 | 69 406.00 | 143 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 933.00 | | 308 933.00 | 308 933.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 297.00 | | 778 297.00 | 778 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 764.00 | 74 061.00 | 847 703.00 | 921 764.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
DL TOTAL (I) | 533 179.00 | | | 533 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 703.00 | | | 847 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 825.00 | | 15 461.00 | 156 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 818.00 | 143 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 819.00 | 85 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 57 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 550.00 | | 15 461.00 | 50 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 214.00 | 8 646.00 | 28 798.00 | 94 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 865.00 | | 19 819.00 | 55 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 8 646.00 | 8 979.00 | 38 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 517.00 | 9 339.00 | 8 178.00 | 17 517.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 262.00 | 323 612.00 | 660.00 | 324 262.00 |
VW T.V.A. | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 524.00 | 306 347.00 | 8 178.00 | 314 524.00 |