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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 270.00 | 42 359.00 | 25 910.00 | 68 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 947.00 | 42 359.00 | 231 588.00 | 273 947.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 995.00 | 42 359.00 | 266 636.00 | 308 995.00 |
CU Autres participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 894.00 | 145 413.00 | | 164 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 25 482.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 188 115.00 | 171 994.00 | | 188 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | 32 565.00 | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 483.00 | 53 752.00 | | 52 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 083.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 4 131.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 521.00 | 91 531.00 | | 78 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 636.00 | 263 525.00 | | 266 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 325.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -325.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 8 992.00 | | 7 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | 25 482.00 | | 22 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729.00 | 13 101.00 | 6 628.00 | 19 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 2 663.00 | 131 178.00 | 133 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 521.00 | 71 893.00 | 6 628.00 | 78 521.00 |