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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 799.00 | 17 460.00 | 72 339.00 | 89 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 033.00 | 17 460.00 | 256 573.00 | 274 033.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 455.00 | 17 460.00 | 352 995.00 | 370 455.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 618.00 | 181 015.00 | | 199 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 717.00 | 28 603.00 | | 57 717.00 |
DL TOTAL (I) | 258 434.00 | 210 718.00 | | 258 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 182.00 | 6 647.00 | | 50 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | 45 198.00 | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 300.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | 8 646.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 560.00 | 62 790.00 | | 94 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 994.00 | 273 508.00 | | 352 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 256.00 | 56 163.00 | | 35 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | 9 369.00 | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 210.00 | 175 668.00 | | 234 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 493.00 | 147 066.00 | | 176 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 717.00 | 28 603.00 | | 57 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 164.00 | 14 907.00 | 35 256.00 | 50 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 595.00 | 361.00 | 114 234.00 | 114 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 560.00 | 59 304.00 | 35 256.00 | 94 560.00 |