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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 890.00 | 6 053.00 | 84 838.00 | 90 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 795.00 | 6 053.00 | 959 742.00 | 965 795.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 616.00 | | 120 616.00 | 120 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 411.00 | 6 053.00 | 1 080 358.00 | 1 086 411.00 |
CU Autres participations | 701 925.00 | | 701 925.00 | 701 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
DH Report à nouveau | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 868.00 | 99 743.00 | | 229 868.00 |
DK Provisions réglementées | 3 539.00 | 2 154.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 600 173.00 | 368 920.00 | | 600 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 041.00 | 562 976.00 | | 460 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 7 535.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 5 280.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 6 594.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 185.00 | 582 385.00 | | 480 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 358.00 | 951 305.00 | | 1 080 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 501.00 | 125 334.00 | | 116 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 1 385.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 694.00 | -1 385.00 | | 12 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 3 230.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 914.00 | 278 477.00 | | 430 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 046.00 | 178 733.00 | | 201 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 868.00 | 99 743.00 | | 229 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 339.00 | 22 050.00 | 77 336.00 | 61 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | 22 050.00 | 77 336.00 | 61 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154.00 | 1 385.00 | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 1 385.00 | | 2 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 041.00 | 96 357.00 | 363 684.00 | 460 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 488.00 | 2 508.00 | 172 980.00 | 175 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 185.00 | 116 501.00 | 363 684.00 | 480 185.00 |