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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 799.00 | 39 400.00 | 50 399.00 | 89 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 475.00 | 39 400.00 | 871 075.00 | 910 475.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 701.00 | 39 400.00 | 966 301.00 | 1 005 701.00 |
CU Autres participations | 701 925.00 | | 701 925.00 | 701 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 334.00 | 199 618.00 | | 247 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 57 717.00 | | 18 588.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 267 792.00 | 258 434.00 | | 267 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 755.00 | 50 182.00 | | 664 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 30 811.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 2 911.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055.00 | 10 655.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 509.00 | 94 560.00 | | 698 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 301.00 | 352 994.00 | | 966 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 048.00 | 59 304.00 | | 139 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 13 402.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 46 598.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 12 178.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 789.00 | 234 210.00 | | 205 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 201.00 | 176 493.00 | | 187 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 57 717.00 | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 21 939.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 21 939.00 | | 17 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 743.00 | 105 282.00 | 375 486.00 | 664 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 465.00 | | | 625 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 743.00 | 7 992.00 | 118 751.00 | 126 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 509.00 | 139 048.00 | 375 486.00 | 698 509.00 |