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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 799.00 | 61 339.00 | 28 460.00 | 89 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 388.00 | 61 339.00 | 901 049.00 | 962 388.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 644.00 | 61 339.00 | 951 305.00 | 1 012 644.00 |
CU Autres participations | 701 925.00 | | 701 925.00 | 701 925.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 922.00 | 247 334.00 | | 265 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 743.00 | 18 588.00 | | 99 743.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | 769.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 368 920.00 | 267 792.00 | | 368 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 976.00 | 664 755.00 | | 562 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 535.00 | 21 331.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 368.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 9 055.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 385.00 | 698 509.00 | | 582 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 305.00 | 966 301.00 | | 951 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 334.00 | 139 048.00 | | 125 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 358.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 769.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 769.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -769.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 4 920.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 477.00 | 205 789.00 | | 278 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 734.00 | 187 201.00 | | 178 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 743.00 | 18 588.00 | | 99 743.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 21 939.00 | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 21 939.00 | | 39 400.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769.00 | 1 385.00 | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 1 385.00 | | 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
UX Autres créances clients | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 976.00 | 105 925.00 | 364 524.00 | 562 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 317.00 | 9 653.00 | 170 664.00 | 180 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 385.00 | 125 334.00 | 364 524.00 | 582 385.00 |