| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 97 200.00 | 51 840.00 | 45 360.00 | 97 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 834.00 | 112 603.00 | 21 231.00 | 133 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 430.00 | 78 123.00 | 43 307.00 | 121 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 803.00 | 242 566.00 | 331 237.00 | 573 803.00 |
BT Marchandises | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 804.00 | | 299 804.00 | 299 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 607.00 | 242 566.00 | 631 040.00 | 873 607.00 |
CU Autres participations | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 975.00 | | | 312 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 642.00 | | | -55 642.00 |
DL TOTAL (I) | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 040.00 | | | 631 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 807.00 | | | 363 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 861.00 | | 36 958.00 | 554 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 016.00 | 573 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 363 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 767.00 | | 25 513.00 | 355 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 11 445.00 | 1 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 461.00 | 50 958.00 | 8 852.00 | 200 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 461.00 | 50 958.00 | 8 852.00 | 200 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |