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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 68 405.00 | 106 595.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 234.00 | 131 781.00 | 4 453.00 | 136 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 641.00 | 116 300.00 | 54 341.00 | 170 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 882.00 | 316 486.00 | 405 397.00 | 721 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 232.00 | | 226 232.00 | 226 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 115.00 | 316 486.00 | 631 629.00 | 948 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
DH Report à nouveau | -119 273.00 | -55 642.00 | | -119 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 724.00 | -63 631.00 | | -14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 188 878.00 | 203 602.00 | | 188 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 088.00 | 227 857.00 | | 283 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | 18 807.00 | | 53 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 36 997.00 | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 679.00 | 63 459.00 | | 70 679.00 |
EA Autres dettes | | 5 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 751.00 | 352 224.00 | | 442 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 629.00 | 555 826.00 | | 631 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 581.00 | 308 915.00 | | 237 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 952.00 | | 92 900.00 | 629 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 31 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 721 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 775.00 | | 92 900.00 | 399 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 546.00 | 38 939.00 | | 277 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 546.00 | 38 939.00 | | 277 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 231.00 | 75 061.00 | 160 059.00 | 280 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 751.00 | 237 581.00 | 160 059.00 | 442 751.00 |