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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 97 200.00 | 58 324.00 | 38 876.00 | 97 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 834.00 | 123 088.00 | 10 746.00 | 133 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 941.00 | 96 134.00 | 61 807.00 | 157 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 952.00 | 277 546.00 | 352 406.00 | 629 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 372.00 | 277 546.00 | 555 826.00 | 833 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 975.00 | | | 312 975.00 |
DH Report à nouveau | -55 642.00 | | | -55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 631.00 | | | -63 631.00 |
DL TOTAL (I) | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 826.00 | | | 555 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 915.00 | | | 308 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 809.00 | | 56 143.00 | 573 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 264.00 | | 36 511.00 | 363 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | 19 632.00 | 13 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 566.00 | 34 980.00 | | 242 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | 34 980.00 | | 242 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 204.00 | 155 895.00 | 43 309.00 | 199 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VP Divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 224.00 | 308 915.00 | 43 309.00 | 352 224.00 |