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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 167 200.00 | 79 558.00 | 87 642.00 | 167 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 234.00 | 134 607.00 | 1 627.00 | 136 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 641.00 | 131 903.00 | 38 738.00 | 170 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 329.00 | 346 067.00 | 368 261.00 | 714 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 597.00 | 346 067.00 | 586 530.00 | 932 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
DH Report à nouveau | -133 997.00 | -119 273.00 | | -133 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 014.00 | -14 724.00 | | -10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 178 864.00 | 188 878.00 | | 178 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 367.00 | 283 088.00 | | 235 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 810.00 | 53 550.00 | | 124 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 35 257.00 | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | 70 679.00 | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 666.00 | 442 574.00 | | 407 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 530.00 | 631 451.00 | | 586 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 429.00 | 237 403.00 | | 247 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 082.00 | | 246.00 | 714 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 875.00 | | | 484 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 707.00 | | 246.00 | 31 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 486.00 | 29 582.00 | | 316 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 486.00 | 29 582.00 | | 316 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 367.00 | 45 130.00 | 121 967.00 | 205 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 666.00 | 247 429.00 | 121 967.00 | 407 666.00 |