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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 167 200.00 | 90 711.00 | 76 489.00 | 167 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 234.00 | 135 215.00 | 1 019.00 | 136 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 218.00 | 140 573.00 | 22 645.00 | 163 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 156.00 | 366 499.00 | 340 656.00 | 707 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 413.00 | | 214 413.00 | 214 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 569.00 | 366 499.00 | 555 069.00 | 921 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
DH Report à nouveau | -144 011.00 | -133 997.00 | | -144 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 769.00 | -10 014.00 | | -77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 101 095.00 | 178 864.00 | | 101 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 386.00 | 235 367.00 | | 290 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 405.00 | 124 810.00 | | 122 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 921.00 | | 29 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 10 072.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 975.00 | 400 170.00 | | 453 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 069.00 | 579 034.00 | | 555 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 736.00 | 247 429.00 | | 338 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 329.00 | | 4 327.00 | 714 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 707 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 477 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 875.00 | | 4 077.00 | 484 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954.00 | | 250.00 | 31 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 067.00 | 26 370.00 | 5 938.00 | 346 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 067.00 | 26 370.00 | 5 938.00 | 346 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 237.00 | 174 998.00 | 83 914.00 | 290 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 975.00 | 338 736.00 | 83 914.00 | 453 975.00 |