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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | | 671 500.00 | 671 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 755.00 | 46 050.00 | 28 705.00 | 74 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 288.00 | 309 805.00 | 191 483.00 | 501 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 153.00 | 355 854.00 | 893 298.00 | 1 249 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 073.00 | 355 854.00 | 1 328 218.00 | 1 684 073.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 862.00 | 577 040.00 | | 603 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 321.00 | 101 821.00 | | 130 321.00 |
DL TOTAL (I) | 745 183.00 | 689 862.00 | | 745 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 012.00 | 222 378.00 | | 323 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 143.00 | 87 032.00 | | 90 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | 7 875.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 39 908.00 | | 63 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | 78 438.00 | | 73 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 036.00 | 464 211.00 | | 583 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 218.00 | 1 154 073.00 | | 1 328 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 412.00 | | 55 402.00 | 1 220 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 662.00 | 1 249 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 576 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 500.00 | | | 671 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 302.00 | | 55 402.00 | 547 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 280.00 | 64 192.00 | 14 618.00 | 306 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 280.00 | 64 192.00 | 14 618.00 | 306 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 012.00 | 307 947.00 | 15 065.00 | 323 012.00 |
VI Groupe et associés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VP Divers | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 661.00 | 563 596.00 | 15 065.00 | 578 661.00 |